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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AP Constructions | 165 537.00 | 59 994.00 | 105 542.00 | 165 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 996.00 | 21 908.00 | 3 087.00 | 24 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 653.00 | 106 868.00 | 22 785.00 | 129 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 521.00 | 244 861.00 | 164 660.00 | 409 521.00 |
BT Marchandises | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 021.00 | 140.00 | 333 881.00 | 334 021.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 1 004 290.00 | | 1 004 290.00 | 1 004 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 081.00 | 140.00 | 1 482 941.00 | 1 483 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 602.00 | 245 001.00 | 1 647 601.00 | 1 892 602.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 444 279.00 | 420 469.00 | | 444 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 075.00 | 23 811.00 | | 77 075.00 |
DL TOTAL (I) | 752 354.00 | 675 280.00 | | 752 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 252.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 034.00 | 16 950.00 | | 155 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 965.00 | 305 283.00 | | 384 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 843.00 | 188 643.00 | | 171 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 950.00 | 136 485.00 | | 178 950.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 1 103.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 246.00 | 648 718.00 | | 895 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 601.00 | 1 323 998.00 | | 1 647 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 095.00 | 6 096.00 | | 461 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 670.00 | 409 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 070.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 600.00 | 336 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 781.00 | 6 096.00 | | 378 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 187.00 | 16 344.00 | 57 670.00 | 246 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 117.00 | 16 344.00 | 48 600.00 | 237 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 500.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 640.00 | | 500.00 | 40 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 640.00 | | 500.00 | 40 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 333 713.00 | 333 713.00 | | 333 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VB T. V. A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VP Divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 077.00 | 392 250.00 | 12 826.00 | 405 077.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 281.00 | 510 281.00 | | 510 281.00 |