| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
AP Constructions | 165 538.00 | 66 550.00 | 98 988.00 | 165 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 421.00 | 13 194.00 | 3 226.00 | 16 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 161.00 | 103 364.00 | 17 796.00 | 121 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 452.00 | 199 198.00 | 153 254.00 | 352 452.00 |
BT Marchandises | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 774.00 | 2 448.00 | 439 326.00 | 441 774.00 |
BZ Autres créances | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CF Disponibilités | 996 478.00 | | 996 478.00 | 996 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 071.00 | 2 448.00 | 1 636 623.00 | 1 639 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 523.00 | 201 645.00 | 1 789 877.00 | 1 991 523.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 521 355.00 | 444 280.00 | | 521 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 703.00 | 77 075.00 | | 48 703.00 |
DL TOTAL (I) | 801 058.00 | 752 355.00 | | 801 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 311.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 098.00 | 155 035.00 | | 109 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 959.00 | 384 966.00 | | 470 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 376.00 | 171 844.00 | | 241 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 005.00 | 178 951.00 | | 154 005.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | 4 141.00 | | 11 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 819.00 | 895 247.00 | | 988 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 877.00 | 1 647 602.00 | | 1 789 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 521.00 | | 3 322.00 | 409 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 391.00 | 352 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 391.00 | 319 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 278.00 | | 3 322.00 | 336 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 861.00 | 14 728.00 | 20 391.00 | 204 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 861.00 | 14 728.00 | 20 391.00 | 204 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 2 447.00 | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 140.00 | 2 447.00 | 40 140.00 | 40 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 140.00 | 2 447.00 | 40 140.00 | 40 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
UX Autres créances clients | 439 192.00 | 439 192.00 | | 439 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 990.00 | 511 890.00 | 15 101.00 | 526 990.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 860.00 | 517 860.00 | | 517 860.00 |