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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 |
AP Constructions | 984 609.00 | 724 609.00 | 259 999.00 | 984 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 769.00 | 560 295.00 | 11 473.00 | 571 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 084.00 | 789 641.00 | 142 443.00 | 932 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 633.00 | 2 074 546.00 | 1 459 087.00 | 3 533 633.00 |
BT Marchandises | 906 367.00 | | 906 367.00 | 906 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 443.00 | 10 839.00 | 66 604.00 | 77 443.00 |
BZ Autres créances | 373 375.00 | | 373 375.00 | 373 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 796.00 | 10 839.00 | 1 437 957.00 | 1 448 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 430.00 | 2 085 385.00 | 2 897 044.00 | 4 982 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
DL TOTAL (I) | 700 702.00 | | | 700 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 332.00 | | | 298 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 968.00 | | | 1 479 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 323.00 | | | 358 323.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 341.00 | | | 2 196 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 044.00 | | | 2 897 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 353.00 | | | 1 962 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 351 829.00 | | 16 351 829.00 | 16 351 829.00 |
FG Production vendue services | 329 072.00 | | 329 072.00 | 329 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 680 901.00 | | 16 680 901.00 | 16 680 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 715 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 704 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 671 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 839.00 | | | -31 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 248.00 | | | -82 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 744 620.00 | | | 16 744 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 681 004.00 | | | 16 681 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 654.00 | | 13 978.00 | 3 519 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 170.00 | | | 1 045 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 484.00 | | 13 978.00 | 2 474 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 656.00 | 168 889.00 | | 1 905 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 656.00 | 168 889.00 | | 1 905 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 885.00 | 171.00 | 217.00 | 10 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 885.00 | 171.00 | 217.00 | 10 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885.00 | 171.00 | 217.00 | 10 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 322.00 | 64 334.00 | 233 988.00 | 298 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 968.00 | 1 479 968.00 | | 1 479 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VC Groupe et associés | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 051.00 | | | 217 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 701.00 | 470 701.00 | | 470 701.00 |
VW T.V.A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 341.00 | 1 962 353.00 | 233 988.00 | 2 196 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
ST Autres comptes | 586 026.00 | | | 586 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 287.00 | | | 445 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 259.00 | | | 2 012 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891 510.00 | | | 1 891 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 841.00 | | | 1 151 841.00 |