|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 |
AP Constructions | 938 007.00 | 876 071.00 | 61 935.00 | 938 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 881.00 | 549 433.00 | 38 447.00 | 587 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 801.00 | 970 718.00 | 239 082.00 | 1 209 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 291.00 | 2 396 224.00 | 1 410 067.00 | 3 806 291.00 |
BT Marchandises | 871 529.00 | | 871 529.00 | 871 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 797.00 | 1 293.00 | 47 504.00 | 48 797.00 |
BZ Autres créances | 376 746.00 | | 376 746.00 | 376 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 901.00 | 1 293.00 | 1 387 608.00 | 1 388 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 193.00 | 2 397 517.00 | 2 797 675.00 | 5 195 193.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 837.00 | | | 275 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 237.00 | | | 1 136 237.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 175.00 | | | 763 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 157.00 | | | 507 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 938.00 | | | 1 582 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 675.00 | | | 2 797 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 162.00 | | | 994 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 745 511.00 | | 17 745 511.00 | 17 745 511.00 |
FD Production vendue biens | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FG Production vendue services | 252 239.00 | | 252 239.00 | 252 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 002 272.00 | | 18 002 272.00 | 18 002 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 013 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 198 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 728 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 169.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 132 054.00 | | | 18 132 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 216.00 | | | 17 856 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 837.00 | | | 275 837.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 408.00 | 88 816.00 | | 2 307 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 408.00 | 88 816.00 | | 2 307 408.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 157.00 | 507 157.00 | | 507 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 850.00 | 255 850.00 | | 255 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 503.00 | 169 728.00 | 588 776.00 | 758 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 747.00 | 376 747.00 | | 376 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 886.00 | 444 455.00 | 25 432.00 | 469 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 938.00 | 994 162.00 | 588 776.00 | 1 582 938.00 |