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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 |
AP Constructions | 938 007.00 | 855 070.00 | 82 936.00 | 938 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 581.00 | 535 265.00 | 48 315.00 | 583 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 419.00 | 917 071.00 | 96 347.00 | 1 013 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 925.00 | 2 307 408.00 | 1 299 517.00 | 3 606 925.00 |
BT Marchandises | 861 762.00 | | 861 762.00 | 861 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 442.00 | 4 000.00 | 51 441.00 | 55 442.00 |
BZ Autres créances | 442 619.00 | | 442 619.00 | 442 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 555.00 | 4 000.00 | 1 429 555.00 | 1 433 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 481.00 | 2 311 408.00 | 2 729 072.00 | 5 040 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 812.00 | | | 215 812.00 |
DL TOTAL (I) | 860 398.00 | | | 860 398.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 578.00 | | | 755 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 580.00 | | | 593 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 173.00 | | | 1 790 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 072.00 | | | 2 729 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 297.00 | | | 1 170 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 295 335.00 | | 17 295 335.00 | 17 295 335.00 |
FD Production vendue biens | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
FG Production vendue services | 250 644.00 | | 250 644.00 | 250 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 552 681.00 | | 17 552 681.00 | 17 552 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 561 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 768 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 349 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 716.00 | | | -21 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 603.00 | | | -21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 708 673.00 | | | 17 708 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 492 860.00 | | | 17 492 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 812.00 | | | 215 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 810.00 | | 132 092.00 | 3 485 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 3 606 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 2 536 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 170.00 | | | 1 045 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 639.00 | | 107 259.00 | 2 440 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 814.00 | 57 888.00 | 10 294.00 | 2 259 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 814.00 | 57 888.00 | 10 294.00 | 2 259 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 131.00 | 219.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 131.00 | 219.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | 78 631.00 | 219.00 | 4 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 580.00 | 593 580.00 | | 593 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 250.00 | 273 250.00 | | 273 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 578.00 | 135 702.00 | 554 883.00 | 755 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 619.00 | 442 619.00 | | 442 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 389.00 | 548 556.00 | 24 833.00 | 573 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 173.00 | 1 170 297.00 | 554 883.00 | 1 790 173.00 |