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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 |
AP Constructions | 914 682.00 | 836 057.00 | 78 624.00 | 914 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 125.00 | 533 721.00 | 30 403.00 | 564 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 831.00 | 890 034.00 | 71 797.00 | 961 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 809.00 | 2 259 813.00 | 1 225 995.00 | 3 485 809.00 |
BT Marchandises | 942 430.00 | | 942 430.00 | 942 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 985.00 | 4 088.00 | 52 896.00 | 56 985.00 |
BZ Autres créances | 371 168.00 | | 371 168.00 | 371 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 296 610.00 | | 296 610.00 | 296 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 513.00 | 4 088.00 | 1 694 424.00 | 1 698 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 323.00 | 2 263 902.00 | 2 920 420.00 | 5 184 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | -96 003.00 | | | -96 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 587.00 | | | 228 587.00 |
DL TOTAL (I) | 749 587.00 | | | 749 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 114.00 | | | 711 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 460.00 | | | 1 163 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 381.00 | | | 291 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 833.00 | | | 2 170 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 420.00 | | | 2 920 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 635.00 | | | 1 564 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 939 948.00 | | 15 939 948.00 | 15 939 948.00 |
FD Production vendue biens | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
FG Production vendue services | 269 284.00 | | 269 284.00 | 269 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 220 646.00 | | 16 220 646.00 | 16 220 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 232 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 637 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 030 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 638.00 | | | -8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 066.00 | | | 16 351 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122 478.00 | | | 16 122 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 587.00 | | | 228 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 262.00 | 156 552.00 | | 2 103 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 262.00 | 156 552.00 | | 2 103 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 2 700.00 | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 2 700.00 | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 2 700.00 | | 1 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 105.00 | 104 906.00 | 430 703.00 | 711 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 460.00 | 1 163 460.00 | | 1 163 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 357.00 | 291 357.00 | | 291 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 072.00 | | | 789 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 424.00 | | | 882 424.00 |
VP Divers | 494 292.00 | 494 292.00 | | 494 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 203.00 | 370 203.00 | | 370 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 168.00 | 371 168.00 | | 371 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 918.00 | 458 918.00 | | 458 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 834.00 | 1 564 635.00 | 430 703.00 | 2 170 834.00 |