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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 |
AP Constructions | 938 007.00 | 918 074.00 | 19 933.00 | 938 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 349.00 | 467 236.00 | 111 113.00 | 578 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 986.00 | 1 088 402.00 | 184 584.00 | 1 272 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 895.00 | 2 473 713.00 | 1 389 182.00 | 3 862 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 926 757.00 | | 926 757.00 | 926 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 700.00 | 1 173.00 | 23 526.00 | 24 700.00 |
BZ Autres créances | 251 625.00 | | 251 625.00 | 251 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 619.00 | | 708 619.00 | 708 619.00 |
CF Disponibilités | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 644.00 | 1 173.00 | 2 017 470.00 | 2 018 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 539.00 | 2 474 887.00 | 3 406 652.00 | 5 881 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
DG Autres réserves | 328 396.00 | | | 328 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 989.00 | | | 450 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 177.00 | | | 1 619 177.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 013.00 | | | 528 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 492.00 | | | 706 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 928.00 | | | 264 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 475.00 | | | 1 722 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 652.00 | | | 3 406 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 971.00 | | | 1 396 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 712 020.00 | | 19 712 020.00 | 19 712 020.00 |
FD Production vendue biens | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
FG Production vendue services | 283 927.00 | | 283 927.00 | 283 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 009 636.00 | | 20 009 636.00 | 20 009 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 087 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 825 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 550 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 154 616.00 | | | 20 154 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 703 627.00 | | | 19 703 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 989.00 | | | 450 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 787.00 | | 162 699.00 | 3 726 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 591.00 | 3 862 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 591.00 | 2 789 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 170.00 | | | 1 045 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 987.00 | | 160 947.00 | 2 654 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 630.00 | | 1 751.00 | 26 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 278.00 | 128 027.00 | 25 592.00 | 2 371 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 278.00 | 128 027.00 | 25 592.00 | 2 371 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | | 13 500.00 | 78 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 500.00 | | 13 500.00 | 78 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 493.00 | 706 493.00 | | 706 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 887.00 | 264 887.00 | | 264 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 907.00 | 214 907.00 | | 214 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
UX Autres créances clients | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 702.00 | 197 198.00 | 325 504.00 | 522 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 477.00 | | | 186 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 626.00 | 251 626.00 | | 251 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 512.00 | 290 131.00 | 28 381.00 | 318 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 475.00 | 1 396 971.00 | 325 504.00 | 1 722 475.00 |