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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 7 718.00 | 265.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 635.00 | 6 585.00 | 4 050.00 | 10 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 285 061.00 | | 3 285 061.00 | 3 285 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 384.00 | 14 303.00 | 4 018 081.00 | 4 032 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 038.00 | | 715 038.00 | 715 038.00 |
BZ Autres créances | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
CF Disponibilités | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 366.00 | | 1 052 366.00 | 1 052 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 750.00 | 14 303.00 | 5 070 447.00 | 5 084 750.00 |
CU Autres participations | 728 306.00 | | 728 306.00 | 728 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 100.00 | 1 686 100.00 | | 1 686 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 574.00 | 647 574.00 | | 647 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 553 213.00 | -2 557 434.00 | | -2 553 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 000.00 | 4 220.00 | | 215 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 787.00 | 1 356.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 9 290.00 | -206 141.00 | | 9 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498 597.00 | 3 048 217.00 | | 3 498 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 380.00 | 929 261.00 | | 1 004 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 435.00 | 191 590.00 | | 213 435.00 |
EA Autres dettes | 344 088.00 | 189 762.00 | | 344 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 157.00 | 4 359 194.00 | | 5 061 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 447.00 | 4 153 053.00 | | 5 070 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 926.00 | 4 359 194.00 | | 5 058 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 223.00 | | 855 223.00 | 855 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 223.00 | | 855 223.00 | 855 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 731 808.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 731 808.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 103.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 33 695.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 390.00 | 698 113.00 | | 999 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 436.00 | 1 651 717.00 | | 1 894 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 436.00 | 1 647 496.00 | | 1 679 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 000.00 | 4 220.00 | | 215 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 509.00 | | 1 595 874.00 | 3 221 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785 000.00 | 4 013 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 000.00 | 4 032 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | 2 369.00 | 8 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 261.00 | | 1 593 504.00 | 3 205 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 2 652.00 | | 11 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 652.00 | | 3 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356.00 | 431.00 | | 1 356.00 |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | 431.00 | 2 543.00 | 3 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 088.00 | 344 088.00 | | 344 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 285 060.00 | 28 030.00 | | 3 285 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 715 037.00 | | | 715 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 567.00 | 498 597.00 | | 3 498 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 082.00 | 927 652 763.00 | 257 430.00 | 4 185 082.00 |
VW T.V.A. | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 925.00 | 5 058 925.00 | | 5 058 925.00 |