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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 7 718.00 | 265.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 401.00 | 30 439.00 | 15 962.00 | 46 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 191 344.00 | 1 553 689.00 | 4 637 655.00 | 6 191 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 994 553.00 | 1 911 000.00 | 7 083 553.00 | 8 994 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 383.00 | | 602 383.00 | 602 383.00 |
BZ Autres créances | 197 464.00 | 67 845.00 | 129 619.00 | 197 464.00 |
CF Disponibilités | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 908.00 | 67 845.00 | 817 063.00 | 884 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 879 461.00 | 1 978 845.00 | 7 900 616.00 | 9 879 461.00 |
CU Autres participations | 2 748 826.00 | 319 155.00 | 2 429 671.00 | 2 748 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 100.00 | 3 036 100.00 | | 3 036 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 783 258.00 | -2 400 030.00 | | -2 783 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 424.00 | -383 229.00 | | -1 086 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | -819 385.00 | 267 039.00 | | -819 385.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 271.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718 500.00 | 4 576 688.00 | | 7 718 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 376.00 | 636 358.00 | | 546 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 091.00 | 196 524.00 | | 213 091.00 |
EA Autres dettes | 204 813.00 | 31 532.00 | | 204 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 001.00 | 5 441 373.00 | | 8 683 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 616.00 | 5 708 412.00 | | 7 900 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 001.00 | 4 820 373.00 | | 8 062 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 312.00 | | 1 752 312.00 | 1 752 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 312.00 | | 1 752 312.00 | 1 752 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 141 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 709.00 | 1 514 537.00 | | 1 796 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 133.00 | 1 897 766.00 | | 2 883 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 424.00 | -383 229.00 | | -1 086 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 369.00 | | 3 622 684.00 | 5 627 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 956.00 | 8 940 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 500.00 | 8 994 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 46 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | | 9 520.00 | 37 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581 961.00 | | 3 613 164.00 | 5 581 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 931.00 | 7 770.00 | 544.00 | 30 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 213.00 | 7 770.00 | 544.00 | 23 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 612 640.00 | 947 839.00 | 6 790.00 | 612 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 569.00 | 1 141 909.00 | 6 790.00 | 805 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 724.00 | 1 178 909.00 | 6 790.00 | 807 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 141 909.00 | 6 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 376.00 | 546 376.00 | | 546 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 813.00 | 204 813.00 | | 204 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 191 344.00 | 6 191 344.00 | | 6 191 344.00 |
UX Autres créances clients | 602 383.00 | 602 383.00 | | 602 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 7 718 500.00 | 7 097 500.00 | | 7 718 500.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 648.00 | 6 992 648.00 | | 6 992 648.00 |
VW T.V.A. | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 001.00 | 8 062 001.00 | | 8 683 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 080.00 | 5 451.00 | | 9 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | 14 644.00 | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 413 930.00 | 530 335.00 | | 413 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 267.00 | 84 243.00 | | 121 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 983.00 | 441 311.00 | | 347 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 169.00 | 9 410.00 | | 22 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 249.00 | 14 861.00 | | 31 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 434.00 | 298 826.00 | | 347 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 709.00 | 195 191.00 | | 176 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 512.00 | 1 070 532.00 | | 886 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |