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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 7 718.00 | 265.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 180.00 | 18 830.00 | 7 350.00 | 26 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 258 163.00 | 612 818.00 | 2 645 345.00 | 3 258 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 544 481.00 | 764 451.00 | 4 780 030.00 | 5 544 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 465.00 | | 582 465.00 | 582 465.00 |
BZ Autres créances | 224 601.00 | | 224 601.00 | 224 601.00 |
CF Disponibilités | 191 927.00 | | 191 927.00 | 191 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 782.00 | | 999 782.00 | 999 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 263.00 | 764 451.00 | 5 779 812.00 | 6 544 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258 163.00 | | | 3 258 163.00 |
CU Autres participations | 2 252 156.00 | 125 085.00 | 2 127 071.00 | 2 252 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 100.00 | 3 036 100.00 | | 3 036 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 343.00 | -1 653 715.00 | | -2 400 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | -746 628.00 | | 314.00 |
DK Provisions réglementées | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 650 268.00 | 649 954.00 | | 650 268.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 732.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 254.00 | 5 094 836.00 | | 4 597 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 264.00 | 201 733.00 | | 233 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 219.00 | 303 008.00 | | 221 219.00 |
EA Autres dettes | 52 405.00 | 203 360.00 | | 52 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 544.00 | 5 803 669.00 | | 5 104 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 812.00 | 6 453 623.00 | | 5 779 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 544.00 | 5 182 669.00 | | 4 483 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 521.00 | | 1 495 521.00 | 1 495 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 521.00 | | 1 495 521.00 | 1 495 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 039.00 | 1 735 151.00 | | 1 616 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 725.00 | 2 481 779.00 | | 1 615 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | -746 628.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139 586.00 | | 450 609.00 | 6 139 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 764.00 | 1 000 950.00 | 510 318.00 | 44 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 764.00 | 1 000 950.00 | 544 481.00 | 44 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 722.00 | | 7 457.00 | 18 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112 881.00 | | 443 151.00 | 6 112 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 5 496.00 | | 21 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 956.00 | 5 496.00 | | 13 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 627 580.00 | 4 535.00 | 19 298.00 | 627 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 085.00 | 4 535.00 | 59 717.00 | 793 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 240.00 | 29 535.00 | 59 717.00 | 795 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 535.00 | 44 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 264.00 | 233 264.00 | | 233 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 258 163.00 | 3 258 163.00 | | 3 258 163.00 |
UX Autres créances clients | 582 465.00 | 582 465.00 | | 582 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 597 254.00 | 3 976 254.00 | | 4 597 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 017.00 | 4 066 017.00 | | 4 066 017.00 |
VW T.V.A. | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 544.00 | 4 483 544.00 | | 5 104 544.00 |