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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 7 718.00 | 265.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 232.00 | 9 877.00 | 4 355.00 | 14 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 383 616.00 | | 4 383 616.00 | 4 383 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 337.00 | 17 595.00 | 5 116 742.00 | 5 134 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 194.00 | | 537 194.00 | 537 194.00 |
BZ Autres créances | 182 655.00 | | 182 655.00 | 182 655.00 |
CF Disponibilités | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 787.00 | | 760 787.00 | 760 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 123.00 | 17 595.00 | 5 877 529.00 | 5 895 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383 616.00 | | | 4 383 616.00 |
CU Autres participations | 728 106.00 | | 728 106.00 | 728 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 100.00 | 1 686 100.00 | | 1 686 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 647 574.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 639.00 | -2 553 213.00 | | -1 690 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 924.00 | 215 000.00 | | 36 924.00 |
DK Provisions réglementées | 2 155.00 | 1 787.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 46 582.00 | 9 290.00 | | 46 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | 658.00 | | 2 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181 111.00 | 3 498 597.00 | | 5 181 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335.00 | 1 004 380.00 | | 223 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 106.00 | 213 435.00 | | 163 106.00 |
EA Autres dettes | 261 317.00 | 344 088.00 | | 261 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 947.00 | 5 061 157.00 | | 5 830 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 529.00 | 5 070 447.00 | | 5 877 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 947.00 | 5 058 926.00 | | 1 355 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 179.00 | | 928 179.00 | 928 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 179.00 | | 928 179.00 | 928 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 000 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 000 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 179.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | 431.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 610.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 999 390.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 007.00 | 1 894 436.00 | | 2 411 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 083.00 | 1 679 436.00 | | 2 374 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 924.00 | 215 000.00 | | 36 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 384.00 | | 1 102 152.00 | 4 032 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 5 112 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 5 134 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | | 3 597.00 | 10 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 766.00 | | 1 098 555.00 | 4 013 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 303.00 | 3 291.00 | | 14 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 3 291.00 | | 6 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 787.00 | 368.00 | | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 368.00 | | 1 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 317.00 | 261 317.00 | | 261 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 383 615.00 | 383 615.00 | | 4 383 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 537 193.00 | | | 537 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 181 110.00 | 706 110.00 | 4 475 000.00 | 5 181 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 447.00 | 5 104 047.00 | 400.00 | 5 104 447.00 |
VW T.V.A. | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 946.00 | 1 355 946.00 | 4 475 000.00 | 5 830 946.00 |