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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 7 718.00 | 265.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 425.00 | 23 213.00 | 14 212.00 | 37 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 833 135.00 | 612 640.00 | 2 220 496.00 | 2 833 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 369.00 | 768 655.00 | 4 858 714.00 | 5 627 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 101.00 | | 649 101.00 | 649 101.00 |
BZ Autres créances | 158 722.00 | 67 845.00 | 90 878.00 | 158 722.00 |
CF Disponibilités | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 543.00 | 67 845.00 | 849 698.00 | 917 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 912.00 | 836 500.00 | 5 708 412.00 | 6 544 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833 135.00 | | | 2 833 135.00 |
CU Autres participations | 2 748 826.00 | 125 085.00 | 2 623 741.00 | 2 748 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 100.00 | 3 036 100.00 | | 3 036 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 030.00 | -2 400 343.00 | | -2 400 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 229.00 | 314.00 | | -383 229.00 |
DK Provisions réglementées | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 267 039.00 | 650 268.00 | | 267 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 403.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576 688.00 | 4 597 254.00 | | 4 576 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 358.00 | 233 264.00 | | 636 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 524.00 | 221 219.00 | | 196 524.00 |
EA Autres dettes | 31 532.00 | 52 405.00 | | 31 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 373.00 | 5 104 544.00 | | 5 441 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 412.00 | 5 779 812.00 | | 5 708 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 820 373.00 | 4 483 544.00 | | 4 820 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 089.00 | | 1 447 089.00 | 1 447 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 089.00 | | 1 447 089.00 | 1 447 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 816.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 21 583.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 9 653.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 537.00 | 1 616 039.00 | | 1 514 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 766.00 | 1 615 725.00 | | 1 897 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 229.00 | 314.00 | | -383 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 481.00 | | 1 181 580.00 | 5 544 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 670 005.00 | 581 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 692 875.00 | 627 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 37 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | | 13 267.00 | 26 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 318.00 | | 1 168 312.00 | 5 510 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 547.00 | 6 406.00 | 2 023.00 | 26 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | 6 406.00 | 2 023.00 | 18 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 612 818.00 | 6 790.00 | 6 968.00 | 612 818.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 903.00 | 74 634.00 | 6 968.00 | 737 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 058.00 | 74 634.00 | 31 968.00 | 765 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 845.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 790.00 | 6 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 358.00 | 636 358.00 | | 636 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 833 135.00 | 2 833 135.00 | | 2 833 135.00 |
UX Autres créances clients | 649 101.00 | 649 101.00 | | 649 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 576 688.00 | 3 955 688.00 | | 4 576 688.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 619.00 | 3 642 619.00 | | 3 642 619.00 |
VW T.V.A. | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 373.00 | 4 820 373.00 | | 5 441 373.00 |