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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 263.00 | 58 020.00 | 33 243.00 | 91 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 085 999.00 | 2 879 583.00 | 10 206 416.00 | 13 085 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 489 106.00 | | 489 106.00 | 489 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
CF Disponibilités | 1 112 944.00 | | 1 112 944.00 | 1 112 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 403.00 | | 1 827 403.00 | 1 827 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 913 402.00 | 2 879 583.00 | 12 033 819.00 | 14 913 402.00 |
CU Autres participations | 12 994 664.00 | 2 821 563.00 | 10 173 101.00 | 12 994 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 791 664.00 | | | 6 791 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 327.00 | | | 372 327.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 356.00 | | | 2 137 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461 786.00 | | | 9 461 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 732.00 | | | 355 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 828.00 | | | 2 009 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
EA Autres dettes | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 033.00 | | | 2 572 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 819.00 | | | 12 033 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 812.00 | | | 2 342 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 612.00 | | 595 612.00 | 595 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 612.00 | | 595 612.00 | 595 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 56 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 296.00 | | | 284 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 138.00 | | | 285 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 185.00 | | | -231 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 227.00 | | | 1 211 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 788.00 | | | 1 050 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 416 750.00 | | 35 650.00 | 13 416 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 900.00 | 12 994 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 401.00 | 13 085 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 247.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 254.00 | 91 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 866.00 | | 35 650.00 | 91 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244 636.00 | | | 13 244 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 961.00 | 9 560.00 | 116 501.00 | 164 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 714.00 | 9 560.00 | 36 254.00 | 84 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040 863.00 | 63 770.00 | 283 070.00 | 3 040 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045 573.00 | 63 770.00 | 287 780.00 | 3 045 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 770.00 | 249 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VC Groupe et associés | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 717.00 | 126 496.00 | 229 221.00 | 355 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 828.00 | 2 009 828.00 | | 2 009 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 670.00 | | | 273 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 330.00 | 515 258.00 | 72.00 | 515 330.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 033.00 | 2 342 812.00 | 229 221.00 | 2 572 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
ST Autres comptes | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
ZE Dividendes | 169 792.00 | | | 169 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |