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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 326.00 | 116 706.00 | 27 620.00 | 144 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 139 162.00 | 3 221 031.00 | 18 918 131.00 | 22 139 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
BZ Autres créances | 254 756.00 | | 254 756.00 | 254 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
CF Disponibilités | 1 102 912.00 | | 1 102 912.00 | 1 102 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 518.00 | | 1 938 518.00 | 1 938 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 077 680.00 | 3 221 031.00 | 20 856 649.00 | 24 077 680.00 |
CU Autres participations | 21 994 764.00 | 3 104 325.00 | 18 890 439.00 | 21 994 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 563 824.00 | | | 8 563 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 540.00 | | | 1 827 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 169.00 | | | 402 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 982.00 | | | 1 589 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
DL TOTAL (I) | 12 597 522.00 | | | 12 597 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663 777.00 | | | 5 663 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 807.00 | | | 2 457 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
EA Autres dettes | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259 127.00 | | | 8 259 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 856 649.00 | | | 20 856 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 870.00 | | | 3 002 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 109.00 | | 637 109.00 | 637 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 109.00 | | 637 109.00 | 637 109.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 211.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 5 834.00 | | 3 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 5 834.00 | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | 3 004.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 132.00 | 36 180.00 | | 56 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 473.00 | 984 167.00 | | 942 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 466.00 | 1 088 069.00 | | 728 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 007.00 | -103 902.00 | | 214 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 141 562.00 | | 100.00 | 22 141 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 22 139 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 144 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994 736.00 | | 100.00 | 21 994 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 995.00 | 17 211.00 | 2 500.00 | 101 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 995.00 | 17 211.00 | 2 500.00 | 101 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995 125.00 | 109 200.00 | | 2 995 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 125.00 | 109 200.00 | | 2 995 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 202 693.00 | 202 693.00 | | 202 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 663 655.00 | 407 398.00 | 1 557 111.00 | 5 663 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 807.00 | 2 457 807.00 | | 2 457 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 478.00 | 336 406.00 | 72.00 | 336 478.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 127.00 | 3 002 870.00 | 1 557 111.00 | 8 259 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
ST Autres comptes | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
ZE Dividendes | 267 620.00 | | | 267 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |