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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 826.00 | 101 995.00 | 44 831.00 | 146 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 141 562.00 | 3 097 120.00 | 19 044 442.00 | 22 141 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 495 466.00 | | 495 466.00 | 495 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
CF Disponibilités | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 064.00 | | 1 041 064.00 | 1 041 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 182 626.00 | 3 097 120.00 | 20 085 506.00 | 23 182 626.00 |
CU Autres participations | 21 994 664.00 | 2 995 125.00 | 18 999 539.00 | 21 994 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 563 824.00 | | | 8 563 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 540.00 | | | 1 827 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 169.00 | | | 402 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 504.00 | | | 1 961 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 902.00 | | | -103 902.00 |
DL TOTAL (I) | 12 651 134.00 | | | 12 651 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 387 123.00 | | | 5 387 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 902.00 | | | 1 876 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 372.00 | | | 7 434 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 085 506.00 | | | 20 085 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 175.00 | | | 2 396 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 022.00 | | 587 022.00 | 587 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 022.00 | | 587 022.00 | 587 022.00 |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 798.00 | |
GE Autres charges | | | 37 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 167.00 | | | 984 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 069.00 | | | 1 088 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 902.00 | | | -103 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141 562.00 | | 9 000 000.00 | 13 141 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 141 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994 736.00 | | 9 000 000.00 | 12 994 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 197.00 | 17 798.00 | | 84 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 197.00 | 17 798.00 | | 84 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 411.00 | 130 714.00 | | 2 864 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 411.00 | 130 714.00 | | 2 864 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VC Groupe et associés | 227 738.00 | 227 738.00 | | 227 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 387 039.00 | 348 842.00 | 1 367 617.00 | 5 387 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 902.00 | 1 876 902.00 | | 1 876 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 967.00 | 251 967.00 | | 251 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 132.00 | 516 060.00 | 72.00 | 516 132.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 462.00 | 2 371 265.00 | 1 367 617.00 | 7 409 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
ST Autres comptes | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
ZE Dividendes | 318 359.00 | | | 318 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 497.00 | | | 229 497.00 |