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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 948.00 | 112 574.00 | 42 374.00 | 154 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 149 784.00 | 3 432 648.00 | 18 717 136.00 | 22 149 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BZ Autres créances | 792 075.00 | | 792 075.00 | 792 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
CF Disponibilités | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 301.00 | | 1 256 301.00 | 1 256 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 406 085.00 | 3 432 648.00 | 19 973 436.00 | 23 406 085.00 |
CU Autres participations | 21 994 764.00 | 3 320 074.00 | 18 674 690.00 | 21 994 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 243 824.00 | | | 8 243 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 540.00 | | | 1 827 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 867.00 | | | 438 867.00 |
DH Report à nouveau | 649 153.00 | | | 649 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 659.00 | | | 615 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 11 776 510.00 | | | 11 776 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 997.00 | | | 4 882 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 098.00 | | | 3 216 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196 926.00 | | | 8 196 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 973 436.00 | | | 19 973 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 108.00 | | | 3 784 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 689.00 | | 642 689.00 | 642 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 689.00 | | 642 689.00 | 642 689.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 32 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 896.00 | | | 1 380 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 237.00 | | | 765 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 659.00 | | | 615 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 149 784.00 | | | 22 149 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 149 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 948.00 | | | 154 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994 836.00 | | | 21 994 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 234.00 | 19 341.00 | | 93 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 234.00 | 19 341.00 | | 93 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187 323.00 | 132 751.00 | | 3 187 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187 323.00 | 132 751.00 | | 3 187 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 751.00 | 27 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VC Groupe et associés | 770 459.00 | 770 459.00 | | 770 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882 951.00 | 470 133.00 | 1 610 996.00 | 4 882 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 098.00 | 3 216 098.00 | | 3 216 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 441.00 | | | 413 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 856.00 | 814 784.00 | 72.00 | 814 856.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 196 926.00 | 3 784 108.00 | 1 610 996.00 | 8 196 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
ST Autres comptes | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
ZE Dividendes | 772 859.00 | | | 772 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |