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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 948.00 | 93 234.00 | 61 714.00 | 154 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 149 784.00 | 3 280 557.00 | 18 869 227.00 | 22 149 784.00 |
BZ Autres créances | 624 814.00 | | 624 814.00 | 624 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
CF Disponibilités | 207 639.00 | 27 750.00 | 179 889.00 | 207 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 602.00 | 27 750.00 | 1 318 852.00 | 1 346 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 496 386.00 | 3 308 307.00 | 20 188 079.00 | 23 496 386.00 |
CU Autres participations | 21 994 764.00 | 3 187 323.00 | 18 807 441.00 | 21 994 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 243 824.00 | | | 8 243 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 540.00 | | | 1 827 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 869.00 | | | 412 869.00 |
DH Report à nouveau | 928 050.00 | | | 928 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 960.00 | | | 519 960.00 |
DL TOTAL (I) | 11 932 243.00 | | | 11 932 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 296 751.00 | | | 5 296 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 114.00 | | | 2 851 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 836.00 | | | 8 255 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 188 079.00 | | | 20 188 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 976.00 | | | 3 373 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 873.00 | | 627 873.00 | 627 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 873.00 | | 627 873.00 | 627 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 30 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 940.00 | | | 1 228 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 980.00 | | | 708 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 960.00 | | | 519 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 139 162.00 | | 47 412.00 | 22 139 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 790.00 | 22 149 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 790.00 | 154 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 326.00 | | 47 412.00 | 144 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994 836.00 | | | 21 994 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 706.00 | 13 317.00 | 36 790.00 | 116 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 706.00 | 13 317.00 | 36 790.00 | 116 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104 325.00 | 82 998.00 | | 3 104 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104 325.00 | 82 998.00 | | 3 104 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 510 572.00 | 510 572.00 | | 510 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 296 517.00 | 414 657.00 | 1 678 044.00 | 5 296 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 851 114.00 | 2 851 114.00 | | 2 851 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 837.00 | | | 413 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 835.00 | 639 763.00 | 72.00 | 639 835.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 836.00 | 3 373 976.00 | 1 678 044.00 | 8 255 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
ST Autres comptes | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
ZE Dividendes | 535 239.00 | | | 535 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 871.00 | | | 144 871.00 |