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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | 2 544.00 | 3 056.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 984.00 | 256 417.00 | 79 567.00 | 335 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 010.00 | 99 038.00 | 92 972.00 | 192 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 594.00 | 357 999.00 | 175 595.00 | 533 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 797.00 | 24 869.00 | 15 929.00 | 40 797.00 |
CF Disponibilités | 157 489.00 | | 157 489.00 | 157 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 345.00 | 24 869.00 | 183 477.00 | 208 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 939.00 | 382 868.00 | 359 071.00 | 741 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 018.00 | 49 010.00 | | 49 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 193.00 | 28 008.00 | | 53 193.00 |
DL TOTAL (I) | 157 211.00 | 132 018.00 | | 157 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 003.00 | 142 796.00 | | 111 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 328.00 | 40 883.00 | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | 45 166.00 | | 50 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 589.00 | 7 507.00 | | 14 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 970.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 860.00 | 241 834.00 | | 201 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 071.00 | 373 852.00 | | 359 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 869.00 | 130 851.00 | | 118 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 777.00 | | 346 777.00 | 346 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 777.00 | | 346 777.00 | 346 777.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 45.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 18 310.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 1 343.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | 4 951.00 | | 16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 094.00 | 346 533.00 | | 365 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 901.00 | 318 525.00 | | 311 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 193.00 | 28 008.00 | | 53 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 693.00 | | 5 901.00 | 527 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 093.00 | | 5 901.00 | 522 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 362.00 | 45 637.00 | | 312 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 623.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 441.00 | 45 014.00 | | 310 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 671.00 | 24 869.00 | 17 671.00 | 17 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 671.00 | 24 869.00 | 17 671.00 | 17 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 671.00 | 24 869.00 | 17 671.00 | 17 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 983.00 | 27 992.00 | 79 554.00 | 110 983.00 |
VI Groupe et associés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 860.00 | 118 869.00 | 79 554.00 | 201 860.00 |