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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | 5 036.00 | 564.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 4 509.00 | 542.00 | 3 967.00 | 4 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 837.00 | 332 638.00 | 25 199.00 | 357 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 010.00 | 148 527.00 | 43 483.00 | 192 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 956.00 | 486 742.00 | 73 214.00 | 559 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 797.00 | 36 942.00 | 8 856.00 | 45 797.00 |
CF Disponibilités | 225 202.00 | | 225 202.00 | 225 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 340.00 | 36 942.00 | 251 399.00 | 288 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 296.00 | 523 684.00 | 324 612.00 | 848 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 947.00 | 108 727.00 | | 111 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 608.00 | 53 220.00 | | 34 608.00 |
DL TOTAL (I) | 201 555.00 | 216 947.00 | | 201 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 215.00 | 44 500.00 | | 24 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 137.00 | 18 272.00 | | 28 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 121 407.00 | | 61 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 601.00 | 8 770.00 | | 9 601.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 058.00 | 192 950.00 | | 123 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 612.00 | 409 897.00 | | 324 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 620.00 | 168 737.00 | | 119 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 447.00 | | 4 509.00 | 555 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 847.00 | | 4 509.00 | 549 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 670.00 | 30 073.00 | | 456 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 623.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 257.00 | 29 450.00 | | 452 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 522.00 | 3 420.00 | | 33 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 522.00 | 3 420.00 | | 33 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 522.00 | 3 420.00 | | 33 522.00 |
UG ‐ Financières | | 3 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 213.00 | 20 776.00 | 3 437.00 | 24 213.00 |
VI Groupe et associés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 058.00 | 119 620.00 | 3 437.00 | 123 058.00 |