| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 4 509.00 | 1 444.00 | 3 065.00 | 4 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 531.00 | 349 954.00 | 34 577.00 | 384 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 403.00 | 160 186.00 | 37 217.00 | 197 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 043.00 | 517 184.00 | 374 859.00 | 892 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 489.00 | | 259 489.00 | 259 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 058.00 | | 277 058.00 | 277 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 100.00 | 517 184.00 | 651 916.00 | 1 169 100.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 555.00 | 111 947.00 | | 96 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 090.00 | 34 608.00 | | 74 090.00 |
DL TOTAL (I) | 225 644.00 | 201 555.00 | | 225 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 998.00 | 24 215.00 | | 278 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 137.00 | 28 137.00 | | 57 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 504.00 | 61 103.00 | | 79 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 540.00 | 9 601.00 | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 272.00 | 123 058.00 | | 426 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 916.00 | 324 612.00 | | 651 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 150.00 | 119 620.00 | | 200 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 956.00 | | 348 775.00 | 559 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 689.00 | 892 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 689.00 | 586 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 356.00 | | 48 775.00 | 554 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 742.00 | 30 442.00 | | 486 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 564.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 706.00 | 29 878.00 | | 481 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 842.00 | 52 720.00 | 200 715.00 | 278 842.00 |
VI Groupe et associés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 272.00 | 200 150.00 | 200 715.00 | 426 272.00 |