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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | 3 167.00 | 2 433.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 984.00 | 280 060.00 | 55 924.00 | 335 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 010.00 | 114 104.00 | 77 906.00 | 192 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 594.00 | 397 330.00 | 136 263.00 | 533 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 797.00 | 31 886.00 | 8 911.00 | 40 797.00 |
CF Disponibilités | 182 116.00 | | 182 116.00 | 182 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 872.00 | 31 886.00 | 204 986.00 | 236 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 466.00 | 429 217.00 | 341 249.00 | 770 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 211.00 | 49 018.00 | | 74 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 642.00 | 53 193.00 | | 51 642.00 |
DL TOTAL (I) | 180 853.00 | 157 211.00 | | 180 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 145.00 | 111 115.00 | | 83 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | 24 328.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 50 440.00 | | 63 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381.00 | 14 589.00 | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 396.00 | 201 860.00 | | 160 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 249.00 | 359 071.00 | | 341 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 423.00 | 118 869.00 | | 96 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 594.00 | | | 533 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 994.00 | | | 527 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 999.00 | 39 331.00 | | 357 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 623.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 455.00 | 38 708.00 | | 355 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 869.00 | 31 886.00 | 24 869.00 | 24 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 869.00 | 31 886.00 | 24 869.00 | 24 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 869.00 | 31 886.00 | 24 869.00 | 24 869.00 |
UG ‐ Financières | | 31 886.00 | 24 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 991.00 | 19 018.00 | 63 973.00 | 82 991.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 396.00 | 96 423.00 | 63 973.00 | 160 396.00 |