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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 6 841.00 | 1 479.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 145.00 | 229 422.00 | 33 723.00 | 263 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 994.00 | 236 263.00 | 1 154 731.00 | 1 390 994.00 |
BT Marchandises | 243 254.00 | | 243 254.00 | 243 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 224.00 | | 426 224.00 | 426 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 218.00 | 236 263.00 | 1 580 955.00 | 1 817 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
CU Autres participations | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 648.00 | 454 358.00 | | 493 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 397.00 | 119 290.00 | | 107 397.00 |
DL TOTAL (I) | 645 045.00 | 617 648.00 | | 645 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 441.00 | 780 265.00 | | 688 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 718.00 | 55 531.00 | | 61 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 176.00 | 139 753.00 | | 130 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 77 988.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 910.00 | 1 053 536.00 | | 935 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 955.00 | 1 671 184.00 | | 1 580 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 910.00 | 365 355.00 | | 336 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 724.00 | | 7 230.00 | 1 391 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | 160.00 | 19 528.00 | 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 072.00 | 5 888.00 | 1 390 994.00 | 2 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 5 728.00 | 271 466.00 | 1 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 014.00 | | 7 070.00 | 272 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | 160.00 | 19 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 051.00 | 32 940.00 | 5 728.00 | 209 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 051.00 | 32 940.00 | 5 728.00 | 209 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 181.00 | 89 182.00 | 382 911.00 | 688 181.00 |
VI Groupe et associés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 910.00 | 336 910.00 | 382 911.00 | 935 910.00 |