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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 671.00 | 4 899.00 | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394.00 | 5 086.00 | 1 308.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 166.00 | 253 178.00 | 30 988.00 | 284 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 689.00 | 696.00 | 20 993.00 | 21 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 778.00 | 259 632.00 | 1 162 146.00 | 1 421 778.00 |
BT Marchandises | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CF Disponibilités | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 499.00 | | 629 499.00 | 629 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 277.00 | 259 632.00 | 1 791 645.00 | 2 051 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
CU Autres participations | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 4 000.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 113 590.00 | 831 034.00 | | 113 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 235.00 | 63 755.00 | | 129 235.00 |
DL TOTAL (I) | 267 025.00 | 938 790.00 | | 267 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 385.00 | 396 485.00 | | 1 221 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365.00 | 91 621.00 | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 190.00 | 118 991.00 | | 228 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 680.00 | 36 289.00 | | 70 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 620.00 | 643 673.00 | | 1 524 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 645.00 | 1 582 462.00 | | 1 791 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 477.00 | 308 867.00 | | 409 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 068.00 | | 1 967 068.00 | 1 967 068.00 |
FG Production vendue services | 366 560.00 | | 366 560.00 | 366 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 628.00 | | 2 333 628.00 | 2 333 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 20 205.00 | | 40 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 407.00 | 1 526 151.00 | | 2 350 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 172.00 | 1 462 396.00 | | 2 221 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 235.00 | 63 755.00 | | 129 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 916.00 | | 30 648.00 | 1 398 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 786.00 | 1 421 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 786.00 | 290 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 5 570.00 | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 750.00 | | 24 596.00 | 273 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 166.00 | | 482.00 | 25 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 524.00 | 6 198.00 | 7 786.00 | 260 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 524.00 | 5 526.00 | 7 786.00 | 260 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 561.00 | 696.00 | 561.00 | 561.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 696.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 696.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
UX Autres créances clients | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 385.00 | 106 242.00 | 428 528.00 | 1 221 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 458.00 | | | 475 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 620.00 | 409 477.00 | 428 528.00 | 1 524 620.00 |