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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 7 394.00 | 926.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 181.00 | 235 102.00 | 28 079.00 | 263 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 033.00 | 242 496.00 | 1 148 537.00 | 1 391 033.00 |
BT Marchandises | 254 328.00 | | 254 328.00 | 254 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 071.00 | | 123 071.00 | 123 071.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 364.00 | | 456 364.00 | 456 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 397.00 | 242 496.00 | 1 604 901.00 | 1 847 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
CU Autres participations | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 045.00 | 493 648.00 | | 521 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 473.00 | 107 397.00 | | 138 473.00 |
DL TOTAL (I) | 703 518.00 | 645 045.00 | | 703 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 002.00 | 688 441.00 | | 612 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 323.00 | 61 718.00 | | 80 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 576.00 | 130 176.00 | | 136 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 482.00 | 55 574.00 | | 72 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 383.00 | 935 910.00 | | 901 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 901.00 | 1 580 955.00 | | 1 604 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 111.00 | 336 910.00 | | 394 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 718.00 | | 2 120 718.00 | 2 120 718.00 |
FG Production vendue services | 239 740.00 | | 239 740.00 | 239 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 458.00 | | 2 360 458.00 | 2 360 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 942.00 | 2 768.00 | | 16 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 343.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -160.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 501.00 | 37 888.00 | | 52 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 719.00 | 2 449 924.00 | | 2 383 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 246.00 | 2 342 527.00 | | 2 245 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 473.00 | 107 397.00 | | 138 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 994.00 | | 939.00 | 1 390 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 391 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 271 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 466.00 | | 936.00 | 271 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 528.00 | | 3.00 | 19 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 263.00 | 7 133.00 | 900.00 | 236 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 263.00 | 7 133.00 | 900.00 | 236 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 999.00 | 91 727.00 | 369 285.00 | 598 999.00 |
VI Groupe et associés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 383.00 | 394 111.00 | 369 285.00 | 901 383.00 |