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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 6 207.00 | 1 067.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 181.00 | 241 176.00 | 22 005.00 | 263 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 819.00 | 247 383.00 | 1 150 436.00 | 1 397 819.00 |
BT Marchandises | 240 543.00 | | 240 543.00 | 240 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BZ Autres créances | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
CF Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 824.00 | | 411 824.00 | 411 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 644.00 | 247 383.00 | 1 562 261.00 | 1 809 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
CU Autres participations | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 518.00 | 521 045.00 | | 579 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 460.00 | 138 473.00 | | 119 460.00 |
DL TOTAL (I) | 742 978.00 | 703 518.00 | | 742 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 565.00 | 612 002.00 | | 540 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084.00 | 80 323.00 | | 95 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 136 576.00 | | 127 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 031.00 | 72 482.00 | | 56 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 283.00 | 901 383.00 | | 819 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 261.00 | 1 604 901.00 | | 1 562 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 895.00 | 394 111.00 | | 352 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 315.00 | 12 773.00 | | 13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 033.00 | | 8 363.00 | 1 391 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 1 397 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 270 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 502.00 | | 530.00 | 271 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 531.00 | | 7 833.00 | 19 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 496.00 | 6 464.00 | 1 577.00 | 242 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 496.00 | 6 464.00 | 1 577.00 | 242 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UX Autres créances clients | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 168.00 | 60 780.00 | 202 620.00 | 527 168.00 |
VI Groupe et associés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 293.00 | | | 461 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 124.00 | | | 533 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 283.00 | 352 895.00 | 202 620.00 | 819 283.00 |