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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521.00 | 6 605.00 | 916.00 | 7 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 229.00 | 251 321.00 | 14 909.00 | 266 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 229.00 | 552.00 | 20 677.00 | 21 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 886.00 | 258 477.00 | 1 140 408.00 | 1 398 886.00 |
BT Marchandises | 247 897.00 | | 247 897.00 | 247 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 829.00 | | 431 829.00 | 431 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 715.00 | 258 477.00 | 1 572 237.00 | 1 830 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 760.00 | 618 978.00 | | 714 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 275.00 | 175 782.00 | | 116 275.00 |
DL TOTAL (I) | 875 034.00 | 838 760.00 | | 875 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 681.00 | 466 463.00 | | 432 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 894.00 | 100 663.00 | | 88 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 270.00 | 147 585.00 | | 124 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 839.00 | 60 857.00 | | 36 839.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 203.00 | 775 568.00 | | 697 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 237.00 | 1 614 327.00 | | 1 572 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 929.00 | 371 094.00 | | 321 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 345.00 | | 2 540.00 | 1 396 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 586.00 | | 2 164.00 | 271 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 759.00 | | 376.00 | 24 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 313.00 | 4 613.00 | | 253 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 313.00 | 4 613.00 | | 253 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395.00 | 157.00 | 1 343.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 157.00 | 1 343.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 157.00 | 1 343.00 | 395.00 |
UG ‐ Financières | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 410.00 | 55 137.00 | 168 047.00 | 430 410.00 |
VI Groupe et associés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 202.00 | 321 929.00 | 168 047.00 | 697 202.00 |