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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 974.00 | 165 941.00 | 66 034.00 | 231 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 389.00 | 165 941.00 | 109 448.00 | 275 389.00 |
060 Stock marchandises | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
072 Créances – Autres | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
084 Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
110 Total général Actif | 335 836.00 | 165 941.00 | 169 895.00 | 335 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 023.00 | 294 788.00 | | 290 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 716.00 | 276.00 | | 2 716.00 |
230 Autres produits | 7 398.00 | 11 994.00 | | 7 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 137.00 | 307 057.00 | | 300 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 164.00 | 93 975.00 | | 92 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 119.00 | 2 055.00 | | 2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 47 343.00 | 53 291.00 | | 47 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 5 057.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 092.00 | 115 094.00 | | 125 092.00 |
252 Charges sociales | 21 734.00 | 18 712.00 | | 21 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 781.00 | 11 451.00 | | 10 781.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 1 108.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 067.00 | 300 742.00 | | 303 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 930.00 | 6 315.00 | | -2 930.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 3 748.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 3 095.00 | 4 868.00 | | 3 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 272.00 | 6 799.00 | | -4 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 389.00 | | | 275 389.00 |