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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 681.00 | 195 603.00 | 44 077.00 | 239 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 100.00 | 195 603.00 | 88 496.00 | 284 100.00 |
060 Stock marchandises | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
072 Créances – Autres | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
084 Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
110 Total général Actif | 393 462.00 | 195 603.00 | 197 859.00 | 393 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 758.00 | 285 278.00 | | 321 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234.00 | | | 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 494.00 | 12 565.00 | | 11 494.00 |
230 Autres produits | 9 025.00 | 7 075.00 | | 9 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 511.00 | 304 918.00 | | 342 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 005.00 | 109 011.00 | | 117 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 722.00 | -4 020.00 | | -3 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 525.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 608.00 | 43 632.00 | | 66 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 6 524.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 408.00 | 119 408.00 | | 123 408.00 |
252 Charges sociales | 12 408.00 | 9 385.00 | | 12 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 161.00 | 10 727.00 | | 10 161.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | 2 480.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 943.00 | 297 671.00 | | 330 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 568.00 | 7 247.00 | | 11 568.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 931.00 | | |
294 Charges financières | 602.00 | 1 218.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 328.00 | -10 322.00 | | -4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 917.00 | 20 283.00 | | 13 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 386.00 | | | 280 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 085.00 | | | 20 085.00 |