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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 182.00 | 202 874.00 | 33 307.00 | 236 182.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 601.00 | 202 874.00 | 77 727.00 | 280 601.00 |
060 Stock marchandises | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
072 Créances – Autres | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
084 Disponibilités | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
110 Total général Actif | 422 876.00 | 202 874.00 | 220 001.00 | 422 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 441.00 | 321 758.00 | | 373 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360.00 | 234.00 | | 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 648.00 | 11 494.00 | | 14 648.00 |
230 Autres produits | 9 496.00 | 9 025.00 | | 9 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 945.00 | 342 511.00 | | 397 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 228.00 | 117 005.00 | | 142 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 722.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 58 836.00 | 66 608.00 | | 58 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 3 594.00 | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 749.00 | 123 408.00 | | 134 749.00 |
252 Charges sociales | 14 424.00 | 12 408.00 | | 14 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 072.00 | 10 161.00 | | 10 072.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 1 480.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 917.00 | 330 943.00 | | 364 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 028.00 | 11 568.00 | | 33 028.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 602.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 1 392.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | -4 328.00 | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 445.00 | 13 917.00 | | 30 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 302.00 | | | 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 302.00 | | | 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 795.00 | | | 20 795.00 |