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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 067.00 | 174 716.00 | 59 352.00 | 234 067.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 487.00 | 174 716.00 | 103 771.00 | 278 487.00 |
060 Stock marchandises | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
072 Créances – Autres | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
084 Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
110 Total général Actif | 340 182.00 | 174 716.00 | 165 467.00 | 340 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 393.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 758.00 | 290 023.00 | | 325 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 881.00 | 2 716.00 | | 4 881.00 |
230 Autres produits | 7 661.00 | 7 398.00 | | 7 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 300.00 | 300 137.00 | | 338 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 773.00 | 92 164.00 | | 110 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 718.00 | 2 119.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 54 767.00 | 47 343.00 | | 54 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 3 142.00 | | 3 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 329.00 | 125 092.00 | | 116 329.00 |
252 Charges sociales | 15 251.00 | 21 734.00 | | 15 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 070.00 | 10 781.00 | | 11 070.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 692.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 177.00 | 303 067.00 | | 313 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 122.00 | -2 930.00 | | 25 122.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 2 192.00 | 3 095.00 | | 2 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 600.00 | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 461.00 | -4 272.00 | | 25 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 389.00 | | | 275 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 482.00 | | | 27 482.00 |