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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 966.00 | 185 443.00 | 50 524.00 | 235 966.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 386.00 | 185 443.00 | 94 943.00 | 280 386.00 |
060 Stock marchandises | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
084 Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
110 Total général Actif | 357 309.00 | 185 443.00 | 171 866.00 | 357 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 278.00 | 325 758.00 | | 285 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 565.00 | 4 881.00 | | 12 565.00 |
230 Autres produits | 7 075.00 | 7 661.00 | | 7 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 918.00 | 338 300.00 | | 304 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 011.00 | 110 773.00 | | 109 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 020.00 | 718.00 | | -4 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 43 632.00 | 54 767.00 | | 43 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | 3 529.00 | | 6 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 675.00 | | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 408.00 | 116 329.00 | | 119 408.00 |
252 Charges sociales | 9 385.00 | 15 251.00 | | 9 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 727.00 | 11 070.00 | | 10 727.00 |
262 Autres charges | 2 480.00 | 741.00 | | 2 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 671.00 | 313 177.00 | | 297 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 247.00 | 25 122.00 | | 7 247.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 2 192.00 | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 322.00 | -2 528.00 | | -10 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 283.00 | 25 461.00 | | 20 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 487.00 | | | 278 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 422.00 | | | 22 422.00 |