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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 243.00 | 17 540.00 | 703.00 | 18 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 309.00 | 115 796.00 | 21 513.00 | 137 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 751.00 | 145 836.00 | 22 914.00 | 168 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 708.00 | | 291 708.00 | 291 708.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 574.00 | | 367 574.00 | 367 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 325.00 | 145 836.00 | 390 489.00 | 536 325.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 776.00 | | | -46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 481.00 | | | 359 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 489.00 | | | 390 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 732.00 | | | 328 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 726.00 | | 6 682.00 | 174 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 656.00 | 168 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 656.00 | 155 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 543.00 | | 6 667.00 | 161 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 15.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 233.00 | 11 778.00 | 12 175.00 | 146 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 2 813.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 545.00 | 8 966.00 | 12 175.00 | 136 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 763.00 | 194 763.00 | | 194 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 557.00 | 14 808.00 | 30 749.00 | 45 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 674.00 | 356 674.00 | | 356 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 482.00 | 328 733.00 | 30 749.00 | 359 482.00 |