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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 13 089.00 | 1 310.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 631.00 | 18 422.00 | 4 208.00 | 22 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 170.00 | 65 144.00 | 9 025.00 | 74 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 914.00 | 96 657.00 | 15 256.00 | 111 914.00 |
BN En cours de production de biens | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 553.00 | | 409 553.00 | 409 553.00 |
BZ Autres créances | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 384.00 | | 651 384.00 | 651 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 299.00 | 96 657.00 | 666 641.00 | 763 299.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
DH Report à nouveau | -27 064.00 | | | -27 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 137.00 | | | 586 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 641.00 | | | 666 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 427.00 | | | 547 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 505.00 | | 1 315.00 | 112 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 111 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 96 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 407.00 | | 1 300.00 | 97 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 15.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 685.00 | 5 878.00 | 1 906.00 | 92 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615.00 | 475.00 | | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 070.00 | 5 403.00 | 1 906.00 | 80 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
UX Autres créances clients | 409 554.00 | 409 554.00 | | 409 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 401.00 | 84 691.00 | 38 710.00 | 123 401.00 |
VI Groupe et associés | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 079.00 | 478 079.00 | | 478 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 137.00 | 547 427.00 | 38 710.00 | 586 137.00 |