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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 17 939.00 | 2 042.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 898.00 | 107 001.00 | 13 897.00 | 120 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 078.00 | 137 441.00 | 16 637.00 | 154 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
BZ Autres créances | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 640.00 | | 370 640.00 | 370 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 719.00 | 137 441.00 | 387 278.00 | 524 719.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 792.00 | | | -10 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
DL TOTAL (I) | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 652.00 | | | 174 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 218.00 | | | 308 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 278.00 | | | 387 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 651.00 | | | 292 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 553.00 | | | 155 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 836.00 | 8 016.00 | 16 411.00 | 145 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 336.00 | 8 016.00 | 16 411.00 | 133 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 652.00 | 174 652.00 | | 174 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 749.00 | 15 183.00 | 15 567.00 | 30 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 007.00 | 282 007.00 | | 282 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 218.00 | 292 651.00 | 15 567.00 | 308 218.00 |