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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 18 596.00 | 1 385.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 100 064.00 | 14 749.00 | 114 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 994.00 | 131 161.00 | 16 833.00 | 147 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
BZ Autres créances | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 182 975.00 | | 182 975.00 | 182 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 021.00 | | 454 021.00 | 454 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 015.00 | 131 161.00 | 470 854.00 | 602 015.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 273.00 | | | 231 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 460.00 | | | 367 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 854.00 | | | 470 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 460.00 | | | 367 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 079.00 | 5 858.00 | | 154 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 942.00 | 147 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 942.00 | 134 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 881.00 | 5 858.00 | | 140 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 274.00 | 231 274.00 | | 231 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VP Divers | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 750.00 | 259 750.00 | | 259 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 460.00 | 367 460.00 | | 367 460.00 |