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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 12 614.00 | 1 785.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 236.00 | 19 318.00 | 3 918.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 170.00 | 60 752.00 | 13 417.00 | 74 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 504.00 | 92 685.00 | 19 819.00 | 112 504.00 |
BN En cours de production de biens | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 296.00 | | 351 296.00 | 351 296.00 |
BZ Autres créances | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 799.00 | | 510 799.00 | 510 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 304.00 | 92 685.00 | 530 619.00 | 623 304.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 064.00 | | | -27 064.00 |
DL TOTAL (I) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 288.00 | | | 454 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 619.00 | | | 530 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 288.00 | | | 454 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 1 900.00 | 14 400.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 161.00 | 5 055.00 | 43 531.00 | 131 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 115.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 661.00 | 4 940.00 | 43 531.00 | 118 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 237.00 | 305 237.00 | | 305 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 351 297.00 | 351 297.00 | | 351 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VI Groupe et associés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 389.00 | 417 389.00 | | 417 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 289.00 | 454 289.00 | | 454 289.00 |