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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 2 307.00 | 9 193.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 888.00 | 8 903.00 | 34 985.00 | 43 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 749.00 | 89 669.00 | 492 080.00 | 581 749.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 576.00 | 100 879.00 | 700 697.00 | 801 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 794.00 | 100 879.00 | 740 915.00 | 841 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
DH Report à nouveau | -76 940.00 | -3 259.00 | | -76 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 446.00 | -73 681.00 | | -55 446.00 |
DL TOTAL (I) | -26 881.00 | 28 565.00 | | -26 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 476.00 | 2 717.00 | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | 2 717.00 | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 725.00 | 531 733.00 | | 474 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 291.00 | 4 758.00 | | 218 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 31 768.00 | | 30 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 862.00 | 36 949.00 | | 42 862.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 320.00 | 605 209.00 | | 766 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 915.00 | 636 490.00 | | 740 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 711.00 | 154 735.00 | | 398 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 913.00 | | 941 913.00 | 941 913.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 100.00 | | 943 100.00 | 943 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | 10 472.00 | | 5 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | 494.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 006.00 | 66 064.00 | | 20 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 717.00 | 1 822.00 | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 722.00 | 67 885.00 | | 22 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 482.00 | 77 525.00 | | 21 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 525.00 | 77 525.00 | | 21 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | -9 639.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 362.00 | 967 016.00 | | 973 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 808.00 | 1 040 697.00 | | 1 028 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 446.00 | -73 681.00 | | -55 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 582.00 | | 210 000.00 | 611 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 006.00 | 69 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 801 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | 55 000.00 | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 637.00 | | 140 000.00 | 485 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 545.00 | | 15 000.00 | 74 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 781.00 | 71 098.00 | | 29 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 1 625.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | 69 473.00 | | 29 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 717.00 | 1 476.00 | 2 717.00 | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 1 476.00 | 2 717.00 | 2 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 2 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 474.00 | 82 865.00 | 320 699.00 | 450 474.00 |
VI Groupe et associés | 218 291.00 | 218 291.00 | | 218 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VP Divers | 991.00 | | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 320.00 | 398 711.00 | 320 699.00 | 766 320.00 |