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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 10 250.00 | 1 250.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 888.00 | 27 722.00 | 16 166.00 | 43 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 014.00 | 365 206.00 | 217 808.00 | 583 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 051.00 | 403 178.00 | 399 873.00 | 803 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 890.00 | 403 178.00 | 474 712.00 | 877 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
DH Report à nouveau | -236 595.00 | -188 723.00 | | -236 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 201.00 | -47 873.00 | | -28 201.00 |
DL TOTAL (I) | -159 292.00 | -131 091.00 | | -159 292.00 |
DP Provisions pour risques | 545.00 | 576.00 | | 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 545.00 | 576.00 | | 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 415.00 | 358 244.00 | | 294 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 996.00 | 239 612.00 | | 221 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 549.00 | 78 456.00 | | 88 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 44 748.00 | | 27 990.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 345.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 459.00 | 721 405.00 | | 633 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 712.00 | 590 890.00 | | 474 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 767.00 | 463 486.00 | | 429 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 149.00 | 43 370.00 | | 36 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 382.00 | | 1 258 382.00 | 1 258 382.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 909.00 | | 1 259 909.00 | 1 259 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 4 658.00 | | 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576.00 | 1 662.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 1 704.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | 1 375.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 1 375.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 330.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 579.00 | 1 295 942.00 | | 1 261 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 780.00 | 1 343 814.00 | | 1 289 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 201.00 | -47 873.00 | | -28 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 675.00 | | 2 105.00 | 801 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 803 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 626 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 637.00 | | 1 995.00 | 625 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 639.00 | | 111.00 | 69 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 751.00 | 100 427.00 | | 302 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 2 193.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 694.00 | 98 234.00 | | 294 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576.00 | 545.00 | 576.00 | 576.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 545.00 | 746.00 | 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 919.00 | 54 227.00 | 203 692.00 | 257 919.00 |
VI Groupe et associés | 221 996.00 | 221 996.00 | | 221 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 459.00 | 429 767.00 | 203 692.00 | 633 459.00 |