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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 888.00 | 33 995.00 | 9 893.00 | 43 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 014.00 | 455 581.00 | 127 433.00 | 583 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 141.00 | 501 076.00 | 302 065.00 | 803 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CF Disponibilités | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 136.00 | 501 076.00 | 414 060.00 | 915 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
DH Report à nouveau | -264 797.00 | -236 595.00 | | -264 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 768.00 | -28 201.00 | | -10 768.00 |
DL TOTAL (I) | -170 060.00 | -159 292.00 | | -170 060.00 |
DP Provisions pour risques | 296.00 | 545.00 | | 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 296.00 | 545.00 | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 316.00 | 294 415.00 | | 233 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 318.00 | 221 996.00 | | 224 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 500.00 | 88 549.00 | | 84 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 684.00 | 27 990.00 | | 41 684.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 509.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 824.00 | 633 459.00 | | 583 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 060.00 | 474 712.00 | | 414 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 252.00 | 429 767.00 | | 405 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 233.00 | | 1 094 233.00 | 1 094 233.00 |
FG Production vendue services | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 535.00 | | 1 122 535.00 | 1 122 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 621.00 | | 1 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 790.00 | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545.00 | 576.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | 576.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 1 937.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 1 937.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | -1 361.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 177.00 | 1 261 579.00 | | 1 128 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 945.00 | 1 289 780.00 | | 1 138 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 768.00 | -28 201.00 | | -10 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 051.00 | | 89.00 | 803 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 902.00 | | | 626 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 749.00 | | 89.00 | 69 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 178.00 | 97 898.00 | | 403 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 1 250.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 928.00 | 96 648.00 | | 392 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545.00 | 296.00 | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 296.00 | 545.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
UX Autres créances clients | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 945.00 | 52 373.00 | 178 572.00 | 230 945.00 |
VI Groupe et associés | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 110.00 | 137 110.00 | | 137 110.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 824.00 | 405 252.00 | 178 572.00 | 583 824.00 |