| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 318.00 | 40 448.00 | 4 870.00 | 45 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 014.00 | 545 876.00 | 37 138.00 | 583 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 575.00 | 597 824.00 | 206 751.00 | 804 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 713.00 | 597 824.00 | 309 889.00 | 907 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
DH Report à nouveau | -275 565.00 | -264 797.00 | | -275 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 744.00 | -10 768.00 | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | -158 317.00 | -170 060.00 | | -158 317.00 |
DP Provisions pour risques | 80.00 | 296.00 | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | 296.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 572.00 | 233 316.00 | | 178 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 499.00 | 224 318.00 | | 187 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 873.00 | 84 500.00 | | 55 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 140.00 | 41 684.00 | | 46 140.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 125.00 | 583 824.00 | | 468 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 889.00 | 414 060.00 | | 309 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 422.00 | 405 252.00 | | 345 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 805.00 | | 1 068 805.00 | 1 068 805.00 |
FG Production vendue services | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 836.00 | | 1 097 836.00 | 1 097 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 167.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 667.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296.00 | 545.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 4 111.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 822.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 931.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | 3 180.00 | | -3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 577.00 | 1 128 177.00 | | 1 139 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 833.00 | 1 138 945.00 | | 1 127 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 744.00 | -10 768.00 | | 11 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 141.00 | | 1 434.00 | 803 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 902.00 | | 1 430.00 | 626 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 839.00 | | 4.00 | 69 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 076.00 | 96 748.00 | | 501 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 576.00 | 96 748.00 | | 489 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296.00 | 80.00 | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 80.00 | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
UX Autres créances clients | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 572.00 | 55 869.00 | 122 703.00 | 178 572.00 |
VI Groupe et associés | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 125.00 | 345 422.00 | 122 703.00 | 468 125.00 |