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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 5 182.00 | 6 318.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 888.00 | 15 176.00 | 28 712.00 | 43 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 749.00 | 181 457.00 | 400 292.00 | 581 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 583.00 | 201 815.00 | 599 768.00 | 801 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CF Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 745.00 | 201 815.00 | 679 930.00 | 881 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
DH Report à nouveau | -132 386.00 | -76 940.00 | | -132 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 337.00 | -55 446.00 | | -56 337.00 |
DL TOTAL (I) | -83 218.00 | -26 881.00 | | -83 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 662.00 | 1 476.00 | | 1 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662.00 | 1 476.00 | | 1 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 152.00 | 474 725.00 | | 398 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 886.00 | 218 291.00 | | 257 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 363.00 | 30 283.00 | | 64 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 079.00 | 42 862.00 | | 41 079.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 159.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 486.00 | 766 320.00 | | 761 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 930.00 | 740 915.00 | | 679 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 184.00 | 398 711.00 | | 325 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 292.00 | 24 096.00 | | 21 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 706.00 | | 1 269 706.00 | 1 269 706.00 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 998.00 | | 1 271 998.00 | 1 271 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 778.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | 535.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476.00 | 2 717.00 | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 22 722.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | 21 482.00 | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 21 525.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | 1 197.00 | | -1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 742.00 | 973 362.00 | | 1 276 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 078.00 | 1 028 808.00 | | 1 333 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 337.00 | -55 446.00 | | -56 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 576.00 | | 7.00 | 801 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 637.00 | | | 625 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 539.00 | | 7.00 | 69 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 879.00 | 100 936.00 | | 100 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 2 875.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 572.00 | 98 061.00 | | 98 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | 1 662.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 1 662.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | 1 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -121 788.00 | 121 788.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 791.00 | 62 277.00 | 314 514.00 | 376 791.00 |
VI Groupe et associés | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 486.00 | 325 184.00 | 436 302.00 | 761 486.00 |