| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 11 959.00 | 1 756.00 | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 844.00 | 76 578.00 | 45 266.00 | 121 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 055.00 | 88 537.00 | 66 518.00 | 155 055.00 |
BT Marchandises | 507 893.00 | | 507 893.00 | 507 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CF Disponibilités | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 103.00 | | 1 128 103.00 | 1 128 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 158.00 | 88 537.00 | 1 194 621.00 | 1 283 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 248 315.00 | 221 346.00 | | 248 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 480.00 | 35 128.00 | | 38 480.00 |
DL TOTAL (I) | 376 555.00 | 346 234.00 | | 376 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 865.00 | 312 104.00 | | 250 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 919.00 | 27 927.00 | | 20 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 010.00 | 358 621.00 | | 404 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 332.00 | 54 144.00 | | 63 332.00 |
EA Autres dettes | 78 941.00 | 84 848.00 | | 78 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 066.00 | 837 644.00 | | 818 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 621.00 | 1 183 878.00 | | 1 194 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 102.00 | 592 900.00 | | 623 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 4 102.00 | | 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 811.00 | | 3 852.00 | 153 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 155 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 121 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 300.00 | | 3 152.00 | 121 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 796.00 | | 700.00 | 18 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 058.00 | 18 716.00 | 2 237.00 | 72 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 1 600.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 699.00 | 17 116.00 | 2 237.00 | 61 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 385.00 | | | 321 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 069.00 | 55 105.00 | 169 446.00 | 250 069.00 |
VI Groupe et associés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 252.00 | | | 200 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 501.00 | 554 501.00 | | 554 501.00 |
VW T.V.A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 066.00 | 623 102.00 | 169 446.00 | 818 066.00 |