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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 778.00 | 27 045.00 | 38 733.00 | 65 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 782.00 | 57 970.00 | 15 812.00 | 73 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 457.00 | 85 016.00 | 80 441.00 | 165 457.00 |
BT Marchandises | 986 170.00 | 26 863.00 | 959 307.00 | 986 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 355.00 | 31 619.00 | 555 735.00 | 587 355.00 |
BZ Autres créances | 252 860.00 | | 252 860.00 | 252 860.00 |
CF Disponibilités | 672 134.00 | | 672 134.00 | 672 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 076.00 | 58 482.00 | 2 456 594.00 | 2 515 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 533.00 | 143 498.00 | 2 537 035.00 | 2 680 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 414.00 | | | 196 414.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 258 351.00 | 223 026.00 | | 258 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 961.00 | 35 325.00 | | 113 961.00 |
DL TOTAL (I) | 475 437.00 | 361 476.00 | | 475 437.00 |
DP Provisions pour risques | 173 846.00 | 107 744.00 | | 173 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 846.00 | 107 744.00 | | 173 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 828.00 | 931 182.00 | | 756 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 651.00 | 56 446.00 | | 47 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 372.00 | 317 161.00 | | 671 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 588.00 | 145 079.00 | | 221 588.00 |
EA Autres dettes | 190 313.00 | 150 493.00 | | 190 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 752.00 | 1 600 362.00 | | 1 887 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 035.00 | 2 069 582.00 | | 2 537 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 057.00 | 1 033 723.00 | | 1 347 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 348.00 | | 56 524.00 | 110 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 165 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 73 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 183.00 | | 41 595.00 | 24 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 269.00 | | 4 929.00 | 70 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 896.00 | | 10 000.00 | 15 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 503.00 | 13 928.00 | 1 416.00 | 72 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 247.00 | 4 798.00 | | 22 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 256.00 | 9 130.00 | 1 416.00 | 50 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 744.00 | 66 102.00 | | 107 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 536.00 | 26 863.00 | 4 536.00 | 4 536.00 |
6T Sur comptes clients | 28 856.00 | 2 764.00 | | 28 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 392.00 | 29 627.00 | 4 536.00 | 33 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 136.00 | 95 729.00 | 4 536.00 | 141 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 627.00 | 4 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 372.00 | 671 372.00 | | 671 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 183.00 | 555 183.00 | | 555 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
VB T. V. A. | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VC Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 235.00 | 224 540.00 | 530 695.00 | 755 235.00 |
VI Groupe et associés | 45 749.00 | 35 749.00 | | 45 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 018.00 | | | 176 018.00 |
VP Divers | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 273.00 | 660 359.00 | 211 914.00 | 872 273.00 |
VW T.V.A. | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 654.00 | 1 348 959.00 | 530 695.00 | 1 889 654.00 |