| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 183.00 | 22 247.00 | 1 936.00 | 24 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 269.00 | 50 256.00 | 20 013.00 | 70 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 348.00 | 72 503.00 | 37 845.00 | 110 348.00 |
BT Marchandises | 563 241.00 | 4 536.00 | 558 705.00 | 563 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 468.00 | 28 856.00 | 486 613.00 | 515 468.00 |
BZ Autres créances | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
CF Disponibilités | 707 979.00 | | 707 979.00 | 707 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 619.00 | | 145 619.00 | 145 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 129.00 | 33 392.00 | 2 031 737.00 | 2 065 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 477.00 | 105 895.00 | 2 069 582.00 | 2 175 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 8 160.00 | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 223 026.00 | 132 907.00 | | 223 026.00 |
DH Report à nouveau | | -154 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 325.00 | 245 792.00 | | 35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 361 476.00 | 326 151.00 | | 361 476.00 |
DP Provisions pour risques | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 182.00 | 1 231 451.00 | | 931 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 446.00 | 69 412.00 | | 56 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 161.00 | 587 103.00 | | 317 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 079.00 | 310 884.00 | | 145 079.00 |
EA Autres dettes | 150 493.00 | 102 909.00 | | 150 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 362.00 | 2 338 215.00 | | 1 600 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 582.00 | 2 772 110.00 | | 2 069 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 723.00 | 1 407 712.00 | | 1 033 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 168.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 186.00 | | 3 162.00 | 107 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 107.00 | | 3 162.00 | 67 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 399.00 | 13 104.00 | | 59 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 957.00 | 4 290.00 | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 8 814.00 | | 41 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 592.00 | 4 536.00 | 17 592.00 | 17 592.00 |
6T Sur comptes clients | 29 467.00 | | 611.00 | 29 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 059.00 | 4 536.00 | 18 203.00 | 47 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 803.00 | 4 536.00 | 18 203.00 | 154 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | 18 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 161.00 | 317 161.00 | | 317 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 613.00 | 486 613.00 | | 486 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 182.00 | 374 544.00 | 479 614.00 | 931 182.00 |
VI Groupe et associés | 53 956.00 | 43 956.00 | | 53 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VP Divers | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 409.00 | 809 409.00 | | 809 409.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 361.00 | 1 033 723.00 | 479 614.00 | 1 600 361.00 |