| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 204.00 | 101 082.00 | 20 122.00 | 121 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 501.00 | 114 797.00 | 53 703.00 | 168 501.00 |
BT Marchandises | 493 269.00 | | 493 269.00 | 493 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 698.00 | | 428 698.00 | 428 698.00 |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CF Disponibilités | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 806.00 | | 1 143 806.00 | 1 143 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 306.00 | 114 797.00 | 1 197 509.00 | 1 312 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 312 117.00 | 278 635.00 | | 312 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 992.00 | 41 641.00 | | -103 992.00 |
DL TOTAL (I) | 297 884.00 | 410 036.00 | | 297 884.00 |
DP Provisions pour risques | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 687.00 | 394 794.00 | | 309 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726.00 | 15 562.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 560.00 | 274 036.00 | | 340 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | 66 038.00 | | 54 095.00 |
EA Autres dettes | 72 213.00 | 65 746.00 | | 72 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 281.00 | 816 176.00 | | 788 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 509.00 | 1 226 211.00 | | 1 197 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 321.00 | 816 176.00 | | 540 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 714.00 | | 33 757.00 | 156 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 970.00 | | 168 500.00 | 21 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | 13 715.00 | 10 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | | 139 889.00 | 10 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 715.00 | | 10 985.00 | 13 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 103.00 | | 22 772.00 | 128 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 256.00 | 10 542.00 | | 104 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 559.00 | 156.00 | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 697.00 | 10 386.00 | | 90 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 111 344.00 | 9 408.00 | 9 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 560.00 | 340 560.00 | | 340 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 698.00 | 428 698.00 | | 428 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 926.00 | 60 966.00 | 227 518.00 | 308 926.00 |
VI Groupe et associés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 700.00 | 621 700.00 | | 621 700.00 |
VW T.V.A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 281.00 | 540 321.00 | 227 518.00 | 788 281.00 |