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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 13 559.00 | 156.00 | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 403.00 | 90 697.00 | 29 706.00 | 120 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 714.00 | 104 256.00 | 52 458.00 | 156 714.00 |
BT Marchandises | 488 623.00 | | 488 623.00 | 488 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 143.00 | 9 408.00 | 379 734.00 | 389 143.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 214 365.00 | | 214 365.00 | 214 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 162.00 | 9 408.00 | 1 173 753.00 | 1 183 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 876.00 | 113 664.00 | 1 226 211.00 | 1 339 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 278 635.00 | 248 315.00 | | 278 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | 38 480.00 | | 41 641.00 |
DL TOTAL (I) | 410 036.00 | 376 555.00 | | 410 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 794.00 | 250 865.00 | | 394 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | 20 919.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 036.00 | 404 010.00 | | 274 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 038.00 | 63 332.00 | | 66 038.00 |
EA Autres dettes | 65 746.00 | 78 941.00 | | 65 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 176.00 | 818 066.00 | | 816 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 211.00 | 1 194 621.00 | | 1 226 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 250.00 | 623 102.00 | | 507 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 796.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 055.00 | | 50 000.00 | 155 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 200.00 | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 341.00 | 156 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 700.00 | 13 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 128 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 715.00 | | 7 700.00 | 13 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 844.00 | | 8 700.00 | 121 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | 33 600.00 | 19 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 537.00 | 18 160.00 | 2 441.00 | 88 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 1 600.00 | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 578.00 | 16 560.00 | 2 441.00 | 76 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 036.00 | 274 036.00 | | 274 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 377 852.00 | | | 377 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 868.00 | 84 942.00 | 268 266.00 | 393 868.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 673.00 | 494 673.00 | | 494 673.00 |
VW T.V.A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 176.00 | 507 250.00 | 268 266.00 | 816 176.00 |