| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AP Constructions | 17 072.00 | 10 031.00 | 7 042.00 | 17 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 001.00 | 69 748.00 | 39 253.00 | 109 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 386.00 | 88 056.00 | 515 330.00 | 603 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 608.00 | | 232 608.00 | 232 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 994.00 | 88 056.00 | 747 938.00 | 835 994.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 622.00 | 57 181.00 | | 57 622.00 |
DL TOTAL (I) | 123 604.00 | 65 981.00 | | 123 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 311.00 | 381 419.00 | | 407 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 349.00 | 21 282.00 | | 39 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 29 228.00 | | 31 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 863.00 | 123 839.00 | | 140 863.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 8 631.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 334.00 | 564 399.00 | | 624 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 938.00 | 630 380.00 | | 747 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 096.00 | 265 184.00 | | 321 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 798.00 | 16 544.00 | | 15 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 786.00 | | 818 786.00 | 818 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 786.00 | | 818 786.00 | 818 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 144.00 | 36 811.00 | | 23 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | 2 870.00 | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | 4 859.00 | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | 7 387.00 | | -5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 4 509.00 | | 10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 970.00 | 780 886.00 | | 841 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 348.00 | 723 705.00 | | 784 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 622.00 | 57 181.00 | | 57 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 289.00 | 45 262.00 | | 40 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 517.00 | | 17 869.00 | 585 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 416.00 | | 17 869.00 | 111 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 726.00 | 22 330.00 | | 65 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 1 855.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 515.00 | 20 475.00 | | 62 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 513.00 | 88 275.00 | 274 237.00 | 391 513.00 |
VI Groupe et associés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VP Divers | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 674.00 | 155 858.00 | 816.00 | 156 674.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 334.00 | 321 096.00 | 274 237.00 | 624 334.00 |