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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AP Constructions | 17 072.00 | 13 620.00 | 3 453.00 | 17 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 430.00 | 12 512.00 | 918.00 | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 218.00 | 127 305.00 | 30 913.00 | 158 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 690.00 | 159 845.00 | 517 846.00 | 677 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
BZ Autres créances | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CF Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 831.00 | 159 845.00 | 656 986.00 | 816 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
DH Report à nouveau | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 181.00 | -6 813.00 | | -16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 133 186.00 | 149 367.00 | | 133 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 363.00 | 292 632.00 | | 201 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 701.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 37 834.00 | | 53 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 330.00 | 229 938.00 | | 259 330.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 3 177.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 800.00 | 564 282.00 | | 523 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 986.00 | 713 648.00 | | 656 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 982.00 | 370 902.00 | | 403 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 983.00 | 11 735.00 | | 7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 667.00 | | 9 671.00 | 668 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 410.00 | | | 478 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 536.00 | | 6 831.00 | 182 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 2 840.00 | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 794.00 | 17 619.00 | 568.00 | 142 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 386.00 | 17 619.00 | 568.00 | 136 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 380.00 | 73 562.00 | 119 818.00 | 193 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 435.00 | 130 269.00 | 10 166.00 | 140 435.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 800.00 | 403 982.00 | 119 818.00 | 523 800.00 |