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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AP Constructions | 17 072.00 | 13 146.00 | 3 926.00 | 17 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 430.00 | 12 002.00 | 1 427.00 | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 034.00 | 111 238.00 | 40 796.00 | 152 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 667.00 | 142 794.00 | 525 872.00 | 668 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
BZ Autres créances | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
CF Disponibilités | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 776.00 | | 187 776.00 | 187 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 443.00 | 142 794.00 | 713 648.00 | 856 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 379.00 | 114 804.00 | | 147 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 813.00 | 32 576.00 | | -6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 149 367.00 | 156 179.00 | | 149 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 632.00 | 347 200.00 | | 292 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 6 250.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 32 770.00 | | 37 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 938.00 | 207 114.00 | | 229 938.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 9 904.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 282.00 | 603 237.00 | | 564 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 648.00 | 759 417.00 | | 713 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 902.00 | 342 388.00 | | 370 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 863.00 | | 26 510.00 | 723 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 706.00 | 668 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 181.00 | 182 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 410.00 | | | 478 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 717.00 | | 25 000.00 | 238 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 1 510.00 | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 987.00 | 20 698.00 | 70 890.00 | 192 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 579.00 | 20 698.00 | 70 890.00 | 186 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 631.00 | 87 251.00 | 193 380.00 | 280 631.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 942.00 | 171 616.00 | 7 326.00 | 178 942.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 282.00 | 370 902.00 | 193 380.00 | 564 282.00 |