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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AP Constructions | 17 072.00 | 14 685.00 | 2 386.00 | 17 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 305.00 | 11 495.00 | 1 809.00 | 13 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 462.00 | 88 758.00 | 22 704.00 | 111 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 871.00 | 121 043.00 | 506 827.00 | 627 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 029.00 | 959.00 | 162 069.00 | 163 029.00 |
BZ Autres créances | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CF Disponibilités | 327 603.00 | | 327 603.00 | 327 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 479.00 | 959.00 | 573 519.00 | 574 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 350.00 | 122 003.00 | 1 080 347.00 | 1 202 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
DL TOTAL (I) | 369 963.00 | | | 369 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 066.00 | | | 369 066.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 383.00 | | | 710 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 347.00 | | | 1 080 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 046.00 | | | 691 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 827.00 | | 15 936.00 | 625 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 892.00 | 627 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 302.00 | 141 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 106.00 | | | 478 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 206.00 | | 15 936.00 | 138 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 838.00 | 13 507.00 | 12 302.00 | 119 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 734.00 | 13 507.00 | 12 302.00 | 113 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 067.00 | 369 067.00 | | 369 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 153.00 | 154 816.00 | 19 337.00 | 174 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 245.00 | | | -70 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 536.00 | 246 776.00 | 7 760.00 | 254 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 384.00 | 691 047.00 | 19 337.00 | 710 384.00 |